Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Исполняющий обязанности директора МБУ ДО ЦТР
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Г.З. Саитова
(подпись)
" 30 "
(расшифровка подписи)
декабря
г.
20 25
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов 1)
от " 30 "
декабря
20 5
Коды
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение МБУ ДО ЦТР
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
30.12.2025
906
6628009662
667701001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации 3
на 20 26 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0001
0002
х
х
х
х
100 464,60
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе: доходы от собственности
1100
Сумма
на 20 27 г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
57 484 944,00 54 453 146,00 56 660 537,00
0703 0000000000 120
0,00
1110
0703 0000000000 120
1200
0703 00000000000 130
56 848 944,00
54 453 146,00
56 660 537,00
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
0703 0000000000 130
56 748 944,00
54 453 146,00
56 660 537,00
в том числе:
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
1211
0703 0000000000 130
50 552 852,00
52 574 966,00
54 677 964,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
71001
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
3
на 20 26 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
1
бюджета
РФ (местного
бюджета)
Остатокизсредств
на субъекта
начало текущего
финансового
года 5
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)
доходы от оказания услуг, работ
в том числе : поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
в том числе : поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
2
1212
0001
1213
1214
1215
1216
1220
3
0703 0000000000
130
х
0703 0000000000 130
0709 0000000000 130
0709 0000000000 130
0703 0000000000 130
0703 0000000000 130
4
71002
х
71011
71010
81018
81018
5
1100
876464,60
313,00
4 319 779,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1221
0703 0000000000 130
60000
100 000,00
1221
0709 0000000000 130
60000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
0703 0000000000 140
1310
0703 0000000000 140
Безвозмездные денежные поступления , всего
1400
0703 0000000000 150
в том числе целевые субсидии
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1410
в том числе:
Сумма
на 20 27 г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
1 878 180,00
0,00
7
1 982 573,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
636 000,00
36 000,00
1411
0703 0000000000 150
71028
36 000,00
1412
1413
1414
1421
0703 0000000000 150
0703 0000000000 150
0703 0000000000 150
0703 0000000000 150
60000
71008
81011
600 000,00
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
Уменьшение стоимости материальных запасов
1982
0703 0000000000 440
Расходы, всего
2000
х
57 585 408,60 54 453 146,00 56 660 537,00
2100
х
53 576 697,00
52 574 966,00
54 677 964,00
х
2110
0703 0000000000 111
71001
38 876 945,00
40 380 158,00
41 995 364,00
х
2111
0703 0000000000 111
71011
2 322 462,00
0,00
0,00
х
2112
0709 0000000000 111
60000
х
2113
0709 0000000000 111
81018
х
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
Субсидии на осуществление капитальных вложений
в том числе:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
0,00
х
х
60000
Наименование показателя
1
Остатоквсредств
на начало текущего финансового года 5
том числе:
оплата труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на иные
выплаты
выплаты
по оплате
работникам
труда
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
3
на 20 26 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
2
3
4
5
0001
х
х
100 464,60
2114
0703 0000000000 111
81018
2140
х
12 377 290,00
12 194 808,00
12 682 600,00
х
11 675 907,00
12 194 808,00
12 682 600,00
х
2142
0703 0000000000 119
71011
701 383,00
0,00
0,00
х
2143
0709 0000000000 119
60000
х
2144
0709 0000000000 119
81018
х
81018
0703 0000000000 119
0701
300
2210
320
2211
321
71028
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
2212
323
262
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2300
0703 00000000000 850
2310
0703 0000000000 851
2320
2331
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
8
71001
2200
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
7
0703 0000000000 119
2145
2142
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
6
за пределами
планового
периода
2141
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
Сумма
на 20 27 г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
х
х
36 000,00
х
х
36 000,00
69 646,00
67 646,00
67 646,00
х
71002
67 646,00
67 646,00
67 646,00
х
0703 0000000000 852
0703 0000000000 853
60000
60000
1 000,00
1 000,00
2500
2510
2511
х
0703 0000000000 244
0703 0000000000 247
71003
71003
2520
831
2600
х
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги для целей капитальных вложений
2620
242
2630
2631
2632
243
0703 0000000000 243
0703 0000000000 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
х
х
0,00
0,00
0,00
3 903 065,60
1 810 534,00
1 914 927,00
99 785,00
103 777,00
х
х
0,00
60000
71008
1 836 605,60
Наименование показателя
1
Остаток средств
на начало текущего финансового года 5
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
закупка энергетических ресурсов, всего
в том числе:
закупка энергетических ресурсов
закупка энергетических ресурсов
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты,
уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
3
на 20 26 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
Сумма
на 20 27 г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
0001
2641
2642
2643
2643
2644
2645
х
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0703 0000000000 244
0709 0000000000 244
0709 0000000000 244
0703 0000000000 244
х
71002
71011
60000
71010
60000
100 464,60
174 184,00
863 957,00
798 464,60
99 785,00
0,00
103 777,00
0,00
2650
247
2 066 460,00
1 710 749,00
1 811 150,00
2651
2652
2653
2665
0703 0000000000 247
0703 0000000000 247
0703 0000000000 247
400
1 634 483,00
431 977,00
1 710 749,00
0,00
1 811 150,00
0,00
2666
406
2667
407
3000
100
71002
71011
60000
за пределами
планового
периода
8
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
3
3
на 20 26 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
4
5
Сумма
на 20 27 г.
на 20 28 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
9
5
_____
_Показатели
прочих
выплат
включают
в себя в том
числе
показатели уменьшения денежных средств за счет 0001
возврата средств субсидий,
года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
Остаток
средств на
начало
текущего
финансового
года
х предоставленных до хначала текущего
100финансового
464,60
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
